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九州酷游网址段永平、木头姐、公募基金……中添加时间:2021-09-15  编辑:admin

  半年“腰斩”的恒生科技指数似乎开始“回血”了。8月23日至9月7日,恒生科技指数累计上涨16.84%。在此之前,2月18日至8月20日,恒生科技指数累计下跌-46.14%。

  港股的科技龙头们也迎来了反弹。从8月20日的恒生科技指数低点至9月7日,腾讯控股、美团、快手、哔哩哔哩港股等的最大涨幅已超过40%,阿里巴巴、、京东、百度集团的最大涨幅也均超过20%,恒生科技指数的31只成份股总市值已增加了近25000亿港元。

  从近期的资金动向、公开信息可以看出,包括内地公募基金、外资机构、知名投资人等,已经纷纷出手抄底港股科技龙头。

  2月18号以后,北水平稳流入,6月份,北水锐减,7月份,北水大幅流出,到了8月,北水重新抄底港股市场。

  对照这段时间的市场走势:2月18号春节之后,港股持续调整,7月份遭遇大幅杀跌。

  6月份,南下的北水开始锐减。6月“南下”资金净买入港股的规模已从4月及5月各逾400亿元,大幅下挫至仅50亿元。

  7月份,北水开始跑路,7月南向资金累计流出530亿人民币,是沪港通开通以来最大单月流出,也印证了明显承压的情绪。

  7月最后一周,港股通资金净流出226.90亿元,为自开通以来单周净流出的最大值。

  截至8月3日,南下资金已连续12个交易日持续净流出港股市场,累计净流出502亿港元,为2014年有数据以来最长的南下净流出。

  到了8月份, 南下资金的8月成交额达8891亿港元,同比大增超71%, 八月北向净流入人民币269亿。

  如果查询截至9月7日,最近三个月南向资金在个股上的资金进出情况,可以发现,腾讯控股位居流出第一,美团第二,小米集团第三。

  但如果查询截至9月7日,最近一个月南向资金在个股上的资金进出情况,可以发现科技巨头已经变成了净流入,腾讯控股位居近一个月的净流入榜首,快手位居第五。

  查询最近截至9月7日,最近7天南向资金在个股上的资金进出情况,可以发现快手、腾讯、九州酷游网址美团全部是净流入状态。

  9月7日港股市场北水成交净买入40.67亿,北水净买入最多的个股是美团、腾讯、快手。

  9月6日港股市场北水成交净买入20.97亿,九州酷游网址北水净买入最多的个股是腾讯、药明生物、快手。

  易方达精选蓝筹2季度减持美团570万股,买入腾讯控股200万股,买入港交所24万股。港交所取代五粮液000858),称为易方达精选蓝筹第一大重仓股。第四大重仓股为腾讯,第八大重仓为美团。

  易方达优质企业三年持有2季度增持港交所23万股,增持腾讯控股36万股,减持美团47万股。

  前十大重仓股中,前四大重仓股都是港股,分别是小米集团、中国移动、舜宇光学科技、华润啤酒。2季度,基金买入中国移动260万股,但小幅减持了小米集团、舜宇光学科技、华润啤酒。

  从隐形重仓股来看,位列第11大重仓股的思摩尔国际的持股市值占基金净值比例超过3%。在隐形重仓股中,赵枫加仓了港股,位列16、17大重仓股的腾讯控股和敏华控股的基金持股市值占基金净值比例在2%上下。

  截至二季度末,傅鹏博管理的睿远成长价值共持有123只股票,港股海吉亚医疗为首次出现在该基金的持股中,公开资料显示,该公司是中国最大的肿瘤医疗集团。

  截至8月,多支港股基金发行。易方达、富国、嘉实、建信、景顺长城、鹏华等多家基金公司陆续发行设立主投港股的港股基金。易方达港股通成长混合于8月25日-27日发行。基金经理为易方达另一位资深经理陈皓。与此同时,还有嘉实、光证资管等基金管理人拿出真金白银自购旗下港股基金。

  此外,近期,海外基金二季度持仓数据基本披露完毕。对持有中国股票的20家海外头部基金前20大重仓股进行分析后,中信证券发现,二季度海外头部基金对中国股票持股环比提升0.1%至6214亿美元,其中港股持仓环比提升较大,持股金额增长438.4亿美元,达3916亿美元。

  截至9月6日,中概互联网ETF的份额为145.64亿份,比6月底时增加了43亿份,增幅达到42%;较一季度末激增2.57倍。按区间成交均价估算,下半年以来约有70亿元资金净流入。

  恒生互联网ETF身上最新份额为1160.77亿份,较6月底增加52亿份,期间约有35.98亿元资金流入。

  华夏基金旗下恒生科技指数ETF、华泰柏瑞基金旗下恒生科技ETF的基金份额攀升也很快,较6月末分别增长超1.05倍、1.26倍,期间约有15.1亿元、9.26亿元资金净申购。据不完全统计,下半年以来,所有跟踪恒生科技指数的ETF累计净申购超150亿元。

  8月底,华尔街明星基金经理Catherine Wood(中国网民称“木头姐”)加仓中概股。

  8月23日,木头姐旗下ARK旗下基金加仓163163股京东,这是ARK基金自7月22日后的首次加仓,而在此期间有19个交易日都出现减持。

  “木头姐”选择加仓的时点,刚好在京东集团发布二季报之际。京东集团2021年第二季度营收为2538亿元人民币(约393亿美元),同比增长26.2%。靓丽业绩发布后,8月24日京东大涨15%,这笔加仓可谓正好踏准时点,且加仓并非一次性动作,8月27日还持续加仓38130股。

  京东系可谓木头姐偏爱:有一只在大幅减仓后悉数“捞回”的,便是港股市场上的京东物流。自7月合计净减持427,185股,8月减持98,400股后,24日,京东物流获得木头姐大举加仓932,890股,把7、8月份减持的股份都加仓回来。

  木头姐对外表示,自从去年11月份蚂蚁集团事件后,感受到政策风向的变化,因此决定减持中概股。她表示,现在看好能服务三、四线城市的物流、零售类公司,并明确指出,看好京东和京东物流。

  作为最早减仓中概股的华尔街代表性人物,“木头姐”现在开始持续买入看好的中概股。引发了市场跟风,外资机构的交易员重新买入受重创的中国科技股。8月25日,腾讯ADR获得买入234835股,拼多多获得买入75593股,京东获得买入58946股。

  8月4日上午,段永平在其账号“大道无形我有型”中写道:“今天买了点腾讯控股,再跌再多买些。”

  8月18日,段永平再次宣布抄底腾讯、阿里巴巴,进一步向投资界释放了积极信号。

  段永平在投资圈久负盛名,被投资者们捧为“中国巴菲特”,享有“段菲特”的美誉。他 上太有多符号:商业领袖、营销大师、中国隐形首富、国内富豪推手;中国巴菲特、最慷慨分享的资深股民、爱家爱子的人生赢家和慈善家。2019年10月,段永平位居2019年胡润百富榜第351位。

  段永平曾以创立“小霸王”和“步步高002251)”两个知名品牌而闻名全国。现任步步高集团董事长。

  如果段永平所言非虚,那么,2018年的段永平,确实抄到了腾讯的历史大底。

  2018年,腾讯控股累计累计最大回撤达48%。彼时利空有:游戏版号停发、字节跳动崛起、腾讯短视频业务进展缓慢。

  段永平上次发帖表示抄底腾讯的时候,2018年10月,恰好是腾讯股价最低迷的时候,到了11月,开始触底反弹。

  如果段永平抄底的时间和发帖的时间接近,那简直是出手“神准”。无愧“股神”之称。

  中金指出,在近期恐慌性抛售过后,市场可能也在酝酿投资机会,特别是估值已经计入了相当多的悲观情绪。虽然目前就据此判断市场完全企稳见底还为时尚早,但合适催化剂的出现或者政策忧虑的减轻或将推动市场出现明显反弹。

  投资建议上,该机构仍然认为恐慌性抛售为投资者重新逐步布局提供了窗口。短期来看,由于近期过度抛售,估值定价明显具有吸引力的板块将出现逢低买进机会,投资者有望从中受益。科技板块部分龙头个股估值已经降至历史区间的底部。

  该机构认为,长期来看,中国产业和消费升级趋势以及碳中和将成为市场关注的焦点,内在的核心板块,如电动汽车产业链、新能源、先进制造板块及消费和医疗保健两大板块中龙头企业,将存在诸多长期性机会。

  光大证券认为,短期来看,反垄断措施的间歇性出台,对交易层面仍有影响。但长期来看,比较确认的是,监管意图不是遏制互联网企业做大做强,未来政策大概率是倾向于规范行业发展而非颠覆行业。规范后的互联网公司未来仍将是中国经济最具潜力、 最有活力的一部分。

  此外,从美股的经验来看,互联网公司也面临过多次监管压力,但业务拆分的风险和概率较低,多数公司在规范后依然蓬勃发展,再次焕发生机。

  目前港股互联网巨头们在监管压力下,出现了历史上少有的低估值水平, 该机构认为,这对长线资金来讲,是难得的买入时机。

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